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EPUS Cash

Bessere Entscheidung durch mehr Transparenz

Mit EPUS CASH unterstützen wir Sie bei der Liquiditätsplanung. Viele Funktionen helfen Ihnen dabei, immer den Überblick zu behalten.

EPUS Cash

Kurzfristige Liquidität

  • Synchronisation der ERP Daten
  • Offenen Posten des Einkaufs und Verkaufs
  • Fälligkeitsgenaue Aufbereitung
  • Aufträge aus Einkauf und Verkauf als Informationsbasis
  • Wiederkehrende Belege als fest geplante Liquiditätsbewegungen
  • Manuelle Belege für variable oder einmalige Bewegungen
  • Tageswert der Bankkonten
  • Jahresübergreifende Datensicht kumuliert oder periodisch
  • Alle Werte als Monats-, Wochen oder Tageswert abrufbar
  • Definition von verschiedenen Strukturen für unterschiedliche Szenarien
  • Simulationsansicht zur Anzeige von geplanten Entwicklungen
  • Rollierende Neuberechnung der Liquidität mit Aufbereitung von Überfälligen Zahlungen
  • Debitoren-/Kreditorenkonten mit Werten und Belegen aus dem ERP
  • Detailsprung in alle Konten und Belege